Dati consolidati

Risultati economici
(in migliaia di euro)

FY'15

Q1'16

Q2'16

Q3'16

FY'16

Q1'17

H1'17

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

499.181

124.505

141.723

147.047

569.312

157.477

319.261

EBITDA

184.985

47.223

55.049

56.080

217.318

62.526

126.189

% sui ricavi

37,1%

37,9%

38,8%

38,1%

38,2%

39.7%

39.5%

Risultato operativo (EBIT)

152.001

38.165

44.043

43.662

172.611

49.987

101.156

% sui ricavi

30,5%

30,7%

31,1%

29,7%

30,3%

31.7%

31.7%

Risultato d'esercizio

100.548

24.262

29.351

28.660

112.618

32.865

66.430

Risultati finanziari
(in migliaia di euro)

FY'15

Q1'16

Q2'16

Q3'16

FY'16

Q1'17

H1'17

Flusso monetario netto di periodo

67.323

79.958

(218.918)

37.463

(81.870)

42.291

(22.530)

Free Cash Flow

108.169

28.405

53.919

43.321

132.210

43.617

61.043

Investimenti

32.048

6.054

8.996

7.022

37.426

8.415

19.056

Risultati patrimoniali
(in migliaia di euro)

31/12/2015

31/03/2016

30/06/2016

30/09/2016

31/12/2016

31/03/2017

30/06/2017

Capitale immobilizzato

213.574

208.471

459.992

452.889

473.235

466.578

444.569

Capitale investito netto

319.245

312.164

583.023

572.750

592.224

579.442

573.197

Posizione finanziaria netta

267.913

289.834

5.923

44.013

71.161

114.059

89.234

Patrimonio netto

587.158

601.998

533.946

616.763

663.385

693.501

662.431

 

 

 

Conto economico

(in migliaia di Euro) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Ricavi delle vendite e prestazioni 569.312 499.181 443.770 434.849 433.763 440.003 404.547 304.129 244.612
Costo del venduto (180.160) (157.284) (145.032) (135.187) (136.420) (126.145) (119.812) (90.484) (84.010)
Margine lordo 389.152 341.897 298.738 299.662 297.343 313.858 284.735 213.645 160.602
Spese di vendita e marketing (109.496) (98.047) (88.949) (85.605) (82.077) (77.992) (69.818) (56.949) (47.478)
Costi di ricerca e sviluppo (37.718) (26.158) (24.994) (23.947) (23.393) (21.481) (19.332) (16.074) (13.835)
Spese generali e amministrative

(60.039)

(55.494)

(50.578) (49.676) (48.181) (45.938) (41.702) (32.384) (27.111)
Altri (oneri) e proventi operativi (9.315) (10.197) (4.326) (5.741) (3.433) (5.140) (8.366) (2.796) (1.388)
Risultato Operativo (EBIT) 172.611 152.001 129.124 134.693 140.259 163.307 145.517 105.442 70.790
Proventi/(oneri) finanziari (4.415) (1.899) (1.767) (5.354) (2.853) (5.051) (585) (2.705) (10.903)
Risultato ante imposte

168.196

150.102

128.124

129.339

137.406

158.256

144.932 102.737 59.887
Imposte d’esercizio (55.578) (49.554) (44.050) (46.228) (49.722) (58.649) (54.514) (32.690) (22.428)
Risultato d’esercizio 112.618 100.548 84.074 83.111 87.684 99.607 90.418 70.047 37.459
                   
EBITDA 217.318 184.985 160.290 163.098 169.558 190.020 167.112
122.640 85.618

 

 

Stato Patrimoniale

(in migliaia di Euro) 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
Immobilizzazioni materiali 74.493 72.207 66.258 65.316 62.722 57.551 41.963 35.446
Avviamento 68.502 67.703 65.503 67.689 65.083 65.402 59.333 59.892
Altre immobilizzazioni immateriali 49.404 49.247 53.911 57.587 56.850 61.462 36.673 33.413
Partecipazioni 219 506 498 177 27 27 123 276
Attività per imposte anticipate 20.198 22.194 20.872 20.208 20.119 19.656 18.910 9.844
Altre attività non correnti

758

2.884

1.860

881

568

544 462 273
Totale attività non correnti 213.573 214.741 208.902 211.858 205.369 204.642 157.464 139.144
                 
Rimanenze

106.193

101.320

86.439

83.972

81.262

68.311 50.331 41.443
Crediti commerciali 105.609 109.521 117.442 113.788 116.617 106.411 75.868 62.708
Altre attività finanziarie 58.179 24.963 34 263 - 296 - -
Altre attività correnti 12.173 10.291 8.689 10.540 6.808 5.575 5.359 4.632
Cassa e strumenti equivalenti 212.178 144.855 105.110 104.599 64.145 62.392 47.885 16.790
Totale attività correnti 494.332 390.950 317.714 313.162 268.832 242.985 179.443 125.573
                 
TOTALE ATTIVITA' 707.906 605.691 526.616 525.050 474.201 447.627 336.907 264.717

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
Capitale sociale

55.948

55.948

55.948

55.863

55.698

55.693 55.000 55.000
Riserva sovrapprezzo azioni 18.155 18.155 18.155 15.967 13.744 13.684 5.925 5.925
Riserva legale 11.190 11.190 11.181 11.168 8.016 4.519 2.427 1.140
Altre riserve e risultati a nuovo 426.560 358.364 290.622 242.281 218.995 151.622 84.456 54.623
Azioni proprie (25.459) (44.045) (44.882) (44.882) (44.882) - - -
Risultato d’esercizio 100.420 84.074 83.111 87.684 99.607 90.418 70.047 37.459

Altre riserve e risultati a nuovo competenza di terzi

344 204 99          
Totale patrimonio netto 587.158 483.573 414.135 368.081 351.178 315.936 217.855 154.147
                 
Finanziamenti - 210 423 4.548 12.801 20.799 27.862 31.238
Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 31.334 32.106 26.199 21.589 20.948 20.692 19.837 19.306
Passività per imposte differite 2.049 3.008 3.499 3.579 2.564 2.328 2.492 1.997
Altre passività non correnti 4.925 4.677 4.727 3.417 6.206 5.179 3.019 1.594
Totale passività non correnti

38.308

40.001

34.848 33.133 42.519 48.998 53.210 54.135
                 
Debiti commerciali 40.775 39.311 36.601 37.206 38.382 40.515 29.778 28.780
Altri debiti 32.837 30.573 26.303 24.572 22.314 23.544 17.370 16.166
Debiti verso azionisti per dividendi da distribuire - - - 45.080 - - - -
Debiti tributari 6.384 8.967 7.977 8.882 10.111 9.812 9.902 6.174
Quote correnti di finanziamenti a medio/lungo termine 2.300 3.007 6.752 8.066 8.552 8.822 8.792 5.315
Altre passività finanziarie

144

259

- - 1.145 - - -
Totale passività correnti 82.440 82.117 112.481 123.806 80.504 82.693 65.842 56.435
                 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 707.906 605.691 526.616 525.050 474.201 447.627 336.907 264.717

 

 

Rendiconto finanziario

(in migliaia di Euro) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Risultato d'esercizio 100.548 84.074 83.111 87.684 99.607  90.418 70.047 37.459 25.219
Rettifiche per:                  
   - Imposte sul reddito 49.554 44.050 46.228 49.722 58.649  54.514  32.690 22.428 17.591
   - Ammortamenti 32.984 30.399 28.405 29.299 26.713  21.595  17.198 14.828 13.936
   - Oneri (proventi) finanziari 1.899 1.767 5.354 2.853 5.051  585  2.705 10.903 3.266
   - Accantonamenti/(utilizzi) fondi rischi 2.329 390 557 (110) 2.871  4.726  715 276 (95)
   - (Plus)/minus su cessioni di immobilizzazioni 171 174 129 185 186  149  218 115 (15)
   - Accantonamenti/(proventizzazione) fondi trattamento di fine rapporto e altri benefici 964 642 570 621 444  613  247 387 (1.121)
Variazioni riserve di patrimonio netto:                  
   - Riserva per stock option 1.209 672 1.463 1.561 1.468  1.020  756 592 1.324
   - Riserva da conversione su attività operativa 2.892 2.375 (2.686) (1.134) 5.097  (1.230)  (231) 678 (912)
Variazione altre attività/passività non correnti (1.946) (1.560) 897 (3.199) (1.861)  (208)  (498) (1.439) (908)
Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 190.604 162.983 164.028 167.482 198.225  172.182  123.847 86.227 58.285
                   
(Incremento)/Decremento dei crediti del circolante 4.891 8.937 (6.743) 1.218 (11.779)  (28.908)  (12.283) (9.685) (7.794)
(Incremento)/Decremento delle rimanenze (3.289) (12.104) (4.698) (2.421) (13.388)  (3.887)  (8.863) (4.856) (5.427)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (222) 2.210 (204) (967) (2.155)  8.610  734 1.174 5.030
(Incremento)/Decremento delle altre voci del circolante (1.411) 4.225 1.112 1.698 1.810  5.057  642 (83) (528)
Disponibilità liquide generate dall’attività operativa 190.573 166.251 153.495 167.010 172.713  153.054  104.077 72.777 49.566
                   
Imposte sul reddito corrisposte (51.923) (46.047) (44.087) (54.141) (62.469)  (55.598)  (37.723) (21.767) (15.465)
Interessi corrisposti (201) (357) (1.1691) (2.287) (1.666)  (1.665)  (2.135) (3.231) (3.753)
Disponibilità liquide nette generate dall’attività operativa 138.449 119.847 107.717 110.582 108.578  95.791  64.219 47.779 30.348
                   
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (4.875) (2.617) (4.017) (4.377) (2.216)  (4.961)  (7.387) (4.596) (4.544)
Investimenti in immobilizzazioni materiali (27.173) (28.099) (28.080) (28.473) (26.717)  (23.420)  (20.149) (14.523) (12.002)
Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali 1.679 2.165 2.967 2.750 1.408  1.225  744 847 994
Investimenti in altre partecipazioni (112) (340) (816) (150) -  -  - (153) -
Disponibilità liquide impiegate nell’attività di investimento ordinarie (30.481) (28.891) (29.919) (30.250) (27.525)  (27.156)  (26.792) (18.425) (15.552)
                   
Acquisizioni di imprese controllate e rami d'azienda e/o aggregazioni di imprese (2.486) - 27 (7.600) -  (46.237)  - (22.420) -
Disponibilità liquide impiegate nell’attività di investimento (32.967) (28.891) (29.919) (37.850) (27.525)  (73.393)  (26.792) (40.845) (15.552)
                   
Rimborsi di finanziamenti (379) (4.072) (5.261) (8.445) (8.285)  (8.473)  (4.131) (27.154) (20.806)
Incassi nuovi finanziamenti     - - -  -  - 35.483 (3.388)
(Rimborsi)/Incassi di altri debiti finanziari       (209) (533)  -  6.897 (1.163) 1.780
(Accensione)/Rimborsi depositi a scadenza (30.000) (21.758)              
Aumento di capitale sociale/(Distribuzione dividendi) - - (70.362) (22.583) (21.914)  (1.130)  (1.865) (5.500) 6.500
(Acquisto)/Vendita di azioni proprie 17.949 626 - - (44.882)  (2.548)  (6.600) - -
Distribuzione dividendi (32.936) (29.919)              
Effetto delle variazioni di cambi 7.207 3.912 (1.664) (1.041) (3.686)  4.260  (633) (1.404) 767
Disponibilità liquide impiegate nell’attività di finanziamento (38.159) (51.211) (77.287) (32.278) (79.300)  (7.891)  (6.332) 262 (15.147)
                   
Apporto cassa dal Gruppo Biotrin     - - -  -  - 1.227 -
                   
Variazione delle disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti 67.323 39.745 511 40.454 1.753  14.507  31.095 8.423 (351)
                   
CASSA E MEZZI EQUIVALENTI - VALORE INIZIALE 144.855 105.110 104.599 64.145 62.392  47.885  16.790 8.367 8.718
CASSA E MEZZI EQUIVALENTI - VALORE FINALE 212.178 144.855 105.110 104.599 64.145  62.392  47.885 16.790 8.367